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利润分配表

基金公告

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,647,173.59	21,629,696.46	2,009,276.49	6,428,220.39
利息合计	8,085.42	24,975.83	18,246.23	16,850.28
其中：存款利息收入	2,528.68	4,970.90	3,045.16	4,869.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,556.74	20,004.93	15,201.07	11,980.81
投资收益合计	19,755,916.05	13,840,752.50	1,173,447.53	-2,780,206.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	19,670,077.00	13,310,998.74	1,042,950.20	-4,293,887.41
债券投资收益	48,688.19	98,303.17	45,107.04	162,907.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,150.86	431,450.59	85,390.29	1,350,772.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,116,827.88	7,763,968.13	817,582.73	9,191,576.74
其他收入	-	-	-	-
费用	574,319.21	1,783,175.21	884,325.32	1,770,189.49
管理人报酬	425,355.43	1,387,607.53	685,235.90	1,388,485.90
基金托管费	70,241.73	229,667.27	112,560.27	219,523.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	9.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	9.85
其他费用	63,411.66	147,600.60	80,506.16	162,127.00
利润总额	14,072,854.38	19,846,521.25	1,124,951.17	4,658,030.90

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