国投瑞银顺业纯债债券A(007757)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
3,233,622.40 |
3,201,136.83 |
| 利息合计 |
2,744,030.65 |
1,931,672.89 |
| 其中：存款利息收入 |
41,593.45 |
31,395.21 |
| 债券利息收入 |
2,413,690.37 |
1,626,084.18 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
288,746.83 |
274,193.50 |
| 投资收益合计 |
522,317.72 |
935,020.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
522,317.72 |
935,020.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-32,756.41 |
334,413.29 |
| 其他收入 |
30.44 |
30.44 |
| 费用 |
672,417.22 |
451,393.32 |
| 管理人报酬 |
281,424.87 |
191,499.01 |
| 基金托管费 |
93,808.16 |
63,832.89 |
| 销售服务费 |
2,644.85 |
- |
| 交易费用 |
4,063.05 |
1,030.33 |
| 利息支出 |
127,144.06 |
104,729.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
127,144.06 |
104,729.96 |
| 其他费用 |
162,298.08 |
89,314.03 |
| 利润总额 |
2,561,205.18 |
2,749,743.51 |
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