汇安量化先锋混合C(007776)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,428,568.98 |
2,006,811.62 |
-1,666,282.10 |
-1,931,957.72 |
| 利息合计 |
1,547.35 |
281.86 |
3,430.35 |
2,151.46 |
| 其中：存款利息收入 |
1,547.35 |
281.86 |
3,294.67 |
2,151.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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135.68 |
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| 投资收益合计 |
4,040,886.26 |
15,889.66 |
-524,544.16 |
-888,042.47 |
| 其中：股票投资收益 |
3,903,106.19 |
-73,255.61 |
-913,631.94 |
-1,132,271.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,798.48 |
6,403.47 |
1,454.95 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
130,981.59 |
82,741.80 |
387,632.83 |
244,228.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,286,216.54 |
1,977,458.11 |
-1,147,610.76 |
-1,047,161.23 |
| 其他收入 |
99,918.83 |
13,181.99 |
2,442.47 |
1,094.52 |
| 费用 |
319,954.32 |
129,659.14 |
277,009.60 |
157,347.21 |
| 管理人报酬 |
239,063.35 |
98,069.36 |
209,765.03 |
110,642.62 |
| 基金托管费 |
39,843.86 |
16,344.87 |
34,960.80 |
18,440.43 |
| 销售服务费 |
39,393.18 |
14,489.80 |
28,486.52 |
15,195.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,653.82 |
755.00 |
3,797.20 |
13,068.50 |
| 利润总额 |
10,108,614.66 |
1,877,152.48 |
-1,943,291.70 |
-2,089,304.93 |
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