汇安量化先锋混合C(007776)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安量化先锋混合C(007776)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,690,881.32	10,428,568.98	2,006,811.62	-1,666,282.10
利息合计	9,045.38	1,547.35	281.86	3,430.35
其中：存款利息收入	8,885.11	1,547.35	281.86	3,294.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160.27	-	-	135.68
投资收益合计	-6,512,356.71	4,040,886.26	15,889.66	-524,544.16
其中：股票投资收益	-7,225,866.28	3,903,106.19	-73,255.61	-913,631.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,911.55	6,798.48	6,403.47	1,454.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	670,598.02	130,981.59	82,741.80	387,632.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,621,447.86	6,286,216.54	1,977,458.11	-1,147,610.76
其他收入	1,433,877.87	99,918.83	13,181.99	2,442.47
费用	1,253,370.39	319,954.32	129,659.14	277,009.60
管理人报酬	898,386.94	239,063.35	98,069.36	209,765.03
基金托管费	149,731.16	39,843.86	16,344.87	34,960.80
销售服务费	200,438.03	39,393.18	14,489.80	28,486.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,813.49	1,653.82	755.00	3,797.20
利润总额	-15,944,251.71	10,108,614.66	1,877,152.48	-1,943,291.70

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