易方达中证国企带路发起式联接A(007788)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证国企带路发起式联接A(007788)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,344,144.26	9,307,626.29	-231,139.88	10,679,502.16
利息合计	9,575.63	12,669.10	5,654.38	13,134.87
其中：存款利息收入	9,575.63	12,669.10	5,654.38	13,134.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,088,995.39	3,186,749.66	424,375.31	76,311.17
其中：股票投资收益	-85,160.69	-95,264.21	-1,379.58	-174,770.23
基金投资收益	4,174,156.08	3,280,912.78	425,754.89	251,081.40
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,101.09	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,503,476.06	6,068,780.57	-668,601.63	10,557,413.41
其他收入	60,760.78	39,426.96	7,432.06	32,642.71
费用	76,693.18	121,792.86	57,096.78	120,942.43
管理人报酬	3,997.79	5,325.68	2,345.94	5,443.19
基金托管费	1,332.61	1,775.11	781.99	1,814.39
销售服务费	18,832.26	21,146.35	9,176.60	26,330.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,454.84	87,288.58	43,256.28	87,354.22
利润总额	-1,420,837.44	9,185,833.43	-288,236.66	10,558,559.73

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