嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,068,247.46	5,314,304.28	-10,886,149.92	65,139,862.57
利息合计	7,974.90	46,336.69	26,448.27	109,250.17
其中：存款利息收入	7,974.90	46,336.69	26,448.27	109,250.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,549,224.02	17,828,644.44	6,294,473.46	2,935,580.06
其中：股票投资收益	391,581.17	-195,637.48	-299,003.73	-251,163.39
基金投资收益	9,151,488.06	17,933,982.14	6,561,191.52	2,961,819.65
债券投资收益	1,805.59	549.25	285.37	8,799.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,349.20	89,750.53	32,000.30	216,124.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,514,835.54	-12,660,084.40	-17,262,424.67	61,932,404.17
其他收入	25,884.08	99,407.55	55,353.02	162,628.17
费用	149,965.32	531,056.16	292,681.88	1,058,976.99
管理人报酬	3,663.31	20,889.65	12,480.43	51,640.52
基金托管费	1,221.08	6,963.09	4,160.06	17,213.50
销售服务费	49,110.63	289,283.43	173,368.19	826,202.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,030.65	149,310.22	79,024.57	163,920.42
利润总额	4,918,282.14	4,783,248.12	-11,178,831.80	64,080,885.58

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