2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -42,898,372.88 | 161,737.83 | 96,153.35 | 567,895.33 |
利息合计 | 60,962.15 | 161,737.83 | 96,153.35 | 567,895.33 |
其中:存款利息收入 | 60,962.15 | 161,737.83 | 96,153.35 | 567,895.33 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -11,532,030.71 | 17,950,387.46 | 5,628,395.40 | 111,230,161.93 |
其中:股票投资收益 | -12,113,144.17 | 16,997,737.30 | 4,778,139.26 | 109,696,042.09 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 581,113.46 | 952,650.16 | 850,256.14 | 1,534,119.84 |
公允价值变动收益 | -31,567,529.79 | -13,165,229.00 | -2,134,800.08 | 37,938,035.75 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 140,225.47 | 1,516,989.19 | 1,134,048.80 | 4,864,980.34 |
费用 | 1,343,950.02 | 4,991,760.29 | 2,705,609.12 | 9,463,320.55 |
管理人报酬 | 1,075,448.47 | 3,064,282.16 | 1,641,900.80 | 5,695,800.88 |
基金托管费 | 179,241.40 | 510,713.62 | 273,650.07 | 949,300.16 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,236,764.51 | 700,798.10 | 2,638,219.51 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -44,242,322.90 | 1,472,125.19 | 2,018,188.35 | 145,137,752.80 |