华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,462,326.98	34,418,691.62	206,717,895.37	108,331,804.56
利息合计	108,462,276.98	34,418,691.62	206,717,970.37	108,331,804.56
其中：存款利息收入	271,295.73	265,357.59	860,211.35	65,493.27
债券利息收入	104,957,727.70	30,920,080.48	199,583,054.50	103,808,060.22
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,233,253.55	3,233,253.55	6,274,704.52	4,458,251.07
投资收益合计	50.00	-	-75.00	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50.00	-	-75.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	26,632,629.16	10,713,434.52	23,915,396.63	16,252,629.19
管理人报酬	9,664,642.32	3,583,333.89	11,490,595.97	5,995,199.44
基金托管费	3,221,547.48	1,194,444.66	3,830,198.69	1,998,399.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,761,316.13	4,173,712.89	9,065,261.71	8,325,539.15
其中：卖出回购金融资产支出	12,761,316.13	4,173,712.89	9,065,261.71	8,325,539.15
其他费用	227,900.00	84,130.80	266,500.00	145,850.76
利润总额	81,829,697.82	23,705,257.10	182,802,498.74	92,079,175.37

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