国泰惠享三个月定开债(007871)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰惠享三个月定开债(007871) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰惠享三个月定开债(007871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,438,050.19	40,338,042.06	128,923,612.87	62,237,054.71
利息合计	377,042.89	141,411.55	44,034.11	21,600.67
其中：存款利息收入	48,388.47	28,390.25	41,493.21	21,600.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	328,654.42	113,021.30	2,540.90	-
投资收益合计	78,974,848.23	49,450,946.37	115,855,911.28	51,936,148.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,974,848.23	49,450,946.37	115,855,911.28	51,936,148.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,913,840.93	-9,254,315.86	13,023,667.48	10,279,305.86
其他收入	-	-	-	-
费用	16,403,641.30	9,368,445.55	22,114,518.92	9,534,746.19
管理人报酬	9,020,301.10	4,479,677.27	9,054,126.27	4,508,540.96
基金托管费	3,006,766.93	1,493,225.64	3,018,042.10	1,502,846.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,074,885.68	3,238,280.55	9,714,745.44	3,345,363.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,074,885.68	3,238,280.55	9,714,745.44	3,345,363.77
其他费用	243,864.25	121,593.26	255,274.32	140,247.37
利润总额	32,034,408.89	30,969,596.51	106,809,093.95	52,702,308.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年