国泰惠享三个月定开债(007871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰惠享三个月定开债(007871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,297,116.16	48,438,050.19	40,338,042.06	128,923,612.87
利息合计	771,690.68	377,042.89	141,411.55	44,034.11
其中：存款利息收入	23,165.19	48,388.47	28,390.25	41,493.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	748,525.49	328,654.42	113,021.30	2,540.90
投资收益合计	25,360,268.57	78,974,848.23	49,450,946.37	115,855,911.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,705,552.67	78,974,848.23	49,450,946.37	115,855,911.28
资产支持证券投资收益	654,715.90	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,165,156.91	-30,913,840.93	-9,254,315.86	13,023,667.48
其他收入	-	-	-	-
费用	6,243,132.19	16,403,641.30	9,368,445.55	22,114,518.92
管理人报酬	4,469,384.45	9,020,301.10	4,479,677.27	9,054,126.27
基金托管费	1,489,794.79	3,006,766.93	1,493,225.64	3,018,042.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,660.47	4,074,885.68	3,238,280.55	9,714,745.44
其中：卖出回购金融资产支出	102,660.47	4,074,885.68	3,238,280.55	9,714,745.44
其他费用	121,683.46	243,864.25	121,593.26	255,274.32
利润总额	46,053,983.97	32,034,408.89	30,969,596.51	106,809,093.95

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