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金信稳健策略混合A(007872)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 5,771,486.28 355,476,958.01 -789,738,284.05 -456,009,208.28
利息合计 319,634.78 221,040.86 328,931.99 136,500.63
其中:存款利息收入 319,634.78 221,040.86 328,931.99 136,500.63
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 23,620,543.72 62,720,262.01 -616,559,912.24 -459,414,126.28
其中:股票投资收益 14,923,351.61 56,476,617.98 -623,618,764.63 -464,321,784.20
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 3,003,977.87 1,970,553.21 2,273,165.87 935,373.49
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 5,693,214.24 4,273,090.82 4,785,686.52 3,972,284.43
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -33,901,210.83 280,494,244.43 -201,651,665.33 -8,068,672.76
其他收入 15,732,518.61 12,041,410.71 28,144,361.53 11,337,090.13
费用 41,979,680.88 23,296,544.12 43,520,917.35 18,962,754.44
管理人报酬 37,979,306.95 21,077,828.87 39,316,004.84 17,113,158.69
基金托管费 3,799,669.93 2,107,782.88 3,931,600.45 1,711,315.85
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 14,647.45 13,817.30 84,786.18 39,989.44
其中:卖出回购金融资产支出 14,647.45 13,817.30 84,786.18 39,989.44
其他费用 186,055.00 97,113.52 188,524.43 98,290.46
利润总额 -36,208,194.60 332,180,413.89 -833,259,201.40 -474,971,962.72
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