汇添富中短债C(007902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中短债C(007902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,130,417.19	145,071,096.13	116,534,225.79	477,823,846.11
利息合计	921,691.21	2,614,205.10	1,281,849.29	8,702,310.33
其中：存款利息收入	696,168.55	1,659,266.69	879,920.37	2,640,160.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,522.66	954,938.41	401,928.92	6,062,149.63
投资收益合计	29,054,839.78	176,443,607.32	134,121,954.89	430,326,378.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,054,839.78	176,443,607.32	134,121,954.89	429,352,460.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	973,918.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,938,898.91	-34,889,952.33	-19,755,270.70	36,928,096.08
其他收入	214,987.29	903,236.04	885,692.31	1,867,060.98
费用	7,619,609.18	49,621,261.98	35,953,151.54	83,157,865.65
管理人报酬	4,576,682.07	23,695,127.85	15,080,071.63	35,267,492.02
基金托管费	1,525,560.66	7,898,375.95	5,026,690.53	11,755,830.63
销售服务费	896,029.00	2,447,519.06	1,678,966.35	6,033,073.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	416,335.23	14,925,057.92	13,724,305.36	29,052,947.86
其中：卖出回购金融资产支出	416,335.23	14,925,057.92	13,724,305.36	29,052,947.86
其他费用	147,686.76	280,126.31	157,250.75	305,369.23
利润总额	33,510,808.01	95,449,834.15	80,581,074.25	394,665,980.46

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