长城量化小盘股票A(007903)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城量化小盘股票A(007903) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城量化小盘股票A(007903)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,949,391.32	15,693,283.15	5,603,914.78	-81,612,654.23
利息合计	7,323.40	25,131.65	12,231.52	67,397.20
其中：存款利息收入	7,323.40	25,131.65	12,231.52	67,397.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,550,232.63	17,106,888.44	5,410,921.49	-89,141,935.72
其中：股票投资收益	17,112,093.73	15,012,822.75	3,967,438.86	-92,548,260.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,616.81	11,151.56	-2,452.66	211,494.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	123,462.20	-14,184.42	-14,184.42	-847,779.80
股利收益	301,059.89	2,097,098.55	1,460,119.71	4,042,609.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,627,322.57	-1,496,820.37	152,558.98	6,724,497.60
其他收入	19,157.86	58,083.43	28,202.79	737,386.69
费用	640,473.93	1,272,157.73	688,863.84	3,550,073.63
管理人报酬	487,467.37	990,549.43	519,829.53	2,725,479.05
基金托管费	81,244.52	165,091.55	86,638.21	454,246.52
销售服务费	21,130.28	15,881.75	7,482.34	214,876.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32.69	-	-	4,791.10
其中：卖出回购金融资产支出	32.69	-	-	4,791.10
其他费用	50,118.57	100,635.00	74,913.76	150,680.00
利润总额	7,308,917.39	14,421,125.42	4,915,050.94	-85,162,727.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年