天治稳健双鑫债券(007929)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治稳健双鑫债券(007929)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	326,469.36	13,471,130.35	1,509,266.77
利息合计	156,495.97	3,678,631.31	2,711,965.84
其中：存款利息收入	21,178.43	101,093.62	83,468.91
债券利息收入	129,723.27	3,414,688.03	2,614,410.15
资产支持证券利息收入	-	148,762.88	-
买入返售金融资产收入	5,594.27	14,086.78	14,086.78
投资收益合计	1,117,028.09	10,281,654.24	-2,664,099.86
其中：股票投资收益	846,992.22	4,475,189.90	-3,883,380.94
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	262,416.62	4,834,322.64	425,000.83
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	7,619.25	972,141.70	794,280.25
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,008,003.76	-555,798.14	1,400,953.17
其他收入	60,949.06	66,642.94	60,447.62
费用	170,565.06	3,042,260.32	2,098,318.50
管理人报酬	75,936.08	1,629,334.04	1,247,389.29
基金托管费	21,696.10	465,524.02	356,396.91
销售服务费	-	-	-
交易费用	26,934.30	418,505.67	254,905.77
利息支出	12,079.86	327,159.48	141,985.25
其中：卖出回购金融资产支出	12,079.86	327,159.48	141,985.25
其他费用	33,839.23	196,005.74	93,478.87
利润总额	155,904.30	10,428,870.03	-589,051.73

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