华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,456,392.05	49,851,206.83	47,497,051.07	-108,626,129.02
利息合计	35,065.67	130,571.91	84,049.55	227,241.59
其中：存款利息收入	35,065.67	130,571.91	84,049.55	227,241.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,685,358.90	-3,241,022.63	-4,843,339.84	-41,518,383.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,689,691.96	-3,577,219.73	-5,105,844.13	-38,378,914.09
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,333.06	336,197.10	262,504.29	-3,139,469.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,735,967.48	52,828,467.04	52,123,150.85	-68,516,547.42
其他收入	-	133,190.51	133,190.51	1,181,560.21
费用	146,751.95	331,702.40	191,924.90	434,988.36
管理人报酬	40,633.65	145,725.02	90,012.62	210,466.49
基金托管费	8,126.72	29,144.96	18,002.52	42,093.34
销售服务费	1,582.84	3,807.42	2,001.90	4,995.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,912.71	153,025.00	81,907.86	165,175.00
利润总额	13,309,640.10	49,519,504.43	47,305,126.17	-109,061,117.38

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