华泰保兴恒利中短债C(007972)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰保兴恒利中短债C(007972) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴恒利中短债C(007972)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,645,869.55	11,813,478.55	37,168,959.39	10,599,229.81
利息合计	173,964.82	141,639.64	721,565.80	132,407.09
其中：存款利息收入	64,549.05	34,391.67	58,570.51	19,740.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,415.77	107,247.97	662,995.29	112,667.03
投资收益合计	29,119,948.63	19,459,887.13	26,999,441.44	7,193,651.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,119,948.63	19,459,887.13	26,999,441.44	7,193,651.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,653,203.25	-7,792,382.01	9,435,130.27	3,272,017.27
其他收入	5,159.35	4,333.79	12,821.88	1,153.79
费用	7,295,203.50	4,580,310.55	4,318,080.56	1,162,419.32
管理人报酬	4,043,274.90	2,596,855.61	2,978,401.06	632,515.18
基金托管费	673,879.22	432,809.28	496,400.12	105,419.18
销售服务费	16,729.68	2,229.11	3,946.20	1,223.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,287,244.95	1,411,038.01	581,610.45	296,390.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,287,244.95	1,411,038.01	581,610.45	296,390.27
其他费用	245,548.51	123,537.34	243,750.67	120,409.66
利润总额	12,350,666.05	7,233,168.00	32,850,878.83	9,436,810.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年