华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-18,914,378.70	135,144,008.52	-66,575,598.59	25,621,646.34
利息合计	64,765.27	130,236.38	51,616.34	113,206.14
其中：存款利息收入	64,765.27	130,236.38	51,616.34	113,206.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,047,567.53	16,296,471.82	-9,308,581.63	-15,580,584.87
其中：股票投资收益	-	-5,211,792.50	-	-
基金投资收益	3,047,567.53	21,508,264.32	-9,308,581.63	-15,580,584.87
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,159,918.72	117,241,846.07	-57,470,733.97	40,774,428.56
其他收入	133,207.22	1,475,454.25	152,100.67	314,596.51
费用	578,436.70	1,166,396.00	481,683.58	1,005,045.78
管理人报酬	25,234.29	133,762.86	67,305.57	146,441.32
基金托管费	8,411.43	28,000.16	13,461.10	29,288.32
销售服务费	448,222.29	752,836.46	313,152.60	650,728.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,575.72	174,278.17	87,764.31	178,587.76
利润总额	-19,492,815.40	133,977,612.52	-67,057,282.17	24,616,600.56

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