华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,253,212.01	4,481,190.69	-18,914,378.70	135,144,008.52
利息合计	96,967.63	156,230.74	64,765.27	130,236.38
其中：存款利息收入	96,967.63	156,230.74	64,765.27	130,236.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	968,366.66	23,345,709.41	3,047,567.53	16,296,471.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-5,211,792.50
基金投资收益	968,366.66	23,345,709.41	3,047,567.53	21,508,264.32
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,681,312.41	-19,680,979.44	-22,159,918.72	117,241,846.07
其他收入	362,766.11	660,229.98	133,207.22	1,475,454.25
费用	854,765.89	1,388,146.58	578,436.70	1,166,396.00
管理人报酬	36,401.51	57,814.70	25,234.29	133,762.86
基金托管费	12,133.88	19,271.55	8,411.43	28,000.16
销售服务费	702,117.81	1,046,448.07	448,222.29	752,836.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,894.27	180,437.71	85,575.72	174,278.17
利润总额	-42,107,977.90	3,093,044.11	-19,492,815.40	133,977,612.52

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