易方达年年恒秋一年定开债C(007998)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达年年恒秋一年定开债C(007998)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,003,678.68	57,524,183.51	35,354,558.88	113,189,233.45
利息合计	137,494.56	190,903.63	74,829.21	671,745.64
其中：存款利息收入	133,894.59	167,708.21	65,016.04	643,484.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,599.97	23,195.42	9,813.17	28,261.51
投资收益合计	29,780,931.31	81,319,428.95	44,901,310.56	102,909,323.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,239,009.50	74,550,263.72	41,667,873.91	95,822,950.02
资产支持证券投资收益	2,324,317.81	5,336,270.58	2,709,510.06	7,290,738.16
衍生工具收益	217,604.00	1,432,894.65	523,926.59	-204,365.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,085,252.81	-23,986,561.98	-9,621,580.89	9,594,997.11
其他收入	-	412.91	-	13,167.52
费用	9,047,562.11	20,377,224.48	12,484,539.05	23,626,556.62
管理人报酬	2,459,539.04	5,858,487.88	3,103,058.35	5,910,179.07
基金托管费	409,923.21	976,414.59	517,176.40	985,029.88
销售服务费	44,041.53	149,393.29	87,400.38	86,752.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,925,756.46	12,873,010.93	8,500,916.65	16,071,347.26
其中：卖出回购金融资产支出	5,925,756.46	12,873,010.93	8,500,916.65	16,071,347.26
其他费用	122,838.86	256,850.37	127,721.74	253,858.29
利润总额	28,956,116.57	37,146,959.03	22,870,019.83	89,562,676.83

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