前海联合淳丰87个月定开债A(008012)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合淳丰87个月定开债A(008012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	240,685,851.41	485,275,758.77	240,636,389.31	488,630,723.58
利息合计	240,685,851.41	485,275,758.77	240,636,389.31	488,630,723.58
其中：存款利息收入	558,031.56	1,005,879.95	485,928.99	3,326,778.52
债券利息收入	240,127,819.85	484,269,878.82	240,150,460.32	485,303,945.06
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	52,199,945.65	120,477,378.12	67,160,132.40	135,499,750.06
管理人报酬	5,984,670.18	12,073,400.14	5,988,280.57	12,164,336.35
基金托管费	1,994,890.04	4,024,466.70	1,996,093.53	4,054,778.76
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,109,161.33	104,267,117.57	59,157,175.30	118,974,916.07
其中：卖出回购金融资产支出	44,109,161.33	104,267,117.57	59,157,175.30	118,974,916.07
其他费用	108,854.02	199,722.94	100,769.38	254,337.27
利润总额	188,485,905.76	364,798,380.65	173,476,256.91	353,130,973.52

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