汇添富稳健增长混合A(008025)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富稳健增长混合A(008025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,918,923.57	60,108,104.74	21,765,391.84	45,847,638.66
利息合计	41,157.85	117,380.21	58,414.05	343,493.26
其中：存款利息收入	41,157.85	107,157.19	48,422.23	338,805.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,223.02	9,991.82	4,687.96
投资收益合计	71,234,897.88	71,814,556.58	21,341,683.25	2,378,135.72
其中：股票投资收益	64,540,560.65	51,832,886.24	8,937,721.75	-24,486,022.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,319,055.09	15,285,074.02	8,906,520.11	21,806,910.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,375,282.14	4,696,596.32	3,497,441.39	5,057,247.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,618,330.59	-11,835,366.56	362,054.78	43,100,262.49
其他收入	24,537.25	11,534.51	3,239.76	25,747.19
费用	4,502,264.81	11,274,042.08	6,126,771.44	13,661,104.49
管理人报酬	2,399,256.93	5,684,116.21	2,992,423.18	7,138,195.37
基金托管费	479,851.40	1,136,823.20	598,484.62	1,427,639.17
销售服务费	379,337.09	889,001.36	460,487.77	1,099,580.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,114,696.54	3,313,029.32	1,948,956.46	3,745,123.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,114,696.54	3,313,029.32	1,948,956.46	3,745,123.05
其他费用	122,058.64	235,160.09	118,530.00	237,238.41
利润总额	105,416,658.76	48,834,062.66	15,638,620.40	32,186,534.17

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