兴银先锋成长混合A(008037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银先锋成长混合A(008037)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,872,440.68	7,779,330.73	636,949.68	3,365,823.38
利息合计	4,091.27	31,083.01	27,046.12	90,898.21
其中：存款利息收入	2,860.71	29,332.68	25,319.82	55,435.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,230.56	1,750.33	1,726.30	35,462.77
投资收益合计	2,884,427.74	5,998,175.83	1,560,929.19	1,175,610.99
其中：股票投资收益	2,568,468.06	5,259,302.41	1,251,566.14	406,103.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,183.95	431,618.10	118,632.20	271,770.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,775.73	307,255.32	190,730.85	497,736.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,762,246.06	1,747,510.14	-951,403.31	2,091,072.51
其他收入	1,286.37	2,561.75	377.68	8,241.67
费用	209,260.00	493,586.18	264,066.53	752,702.29
管理人报酬	159,225.68	358,669.36	187,821.48	486,035.58
基金托管费	26,537.62	59,778.22	31,303.57	81,005.92
销售服务费	22,472.14	72,637.51	43,947.01	135,445.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	967.64	2,421.95	975.22	50,115.47
利润总额	-2,081,700.68	7,285,744.55	372,883.15	2,613,121.09

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