海富通先进制造股票A(008085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通先进制造股票A(008085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,920,268.84	209,468,320.96	52,254,929.71	15,361,500.13
利息合计	39,965.11	115,338.35	48,561.94	107,768.89
其中：存款利息收入	39,965.11	115,338.35	48,561.94	107,768.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,943,249.46	216,974,866.19	51,594,677.78	-21,963,769.47
其中：股票投资收益	56,573,436.04	215,318,458.85	50,455,752.90	-24,886,881.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-7,502.59	-7,502.59	196,987.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	369,813.42	1,663,909.93	1,146,427.47	2,726,125.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,803,177.57	-8,018,734.70	435,019.96	36,179,728.09
其他收入	133,876.70	396,851.12	176,670.03	1,037,772.62
费用	2,057,411.06	6,307,803.25	2,782,995.96	5,866,644.26
管理人报酬	1,494,650.43	4,535,491.26	2,016,414.23	4,257,993.24
基金托管费	249,108.39	755,915.21	336,069.08	709,665.54
销售服务费	229,773.07	841,253.58	340,635.86	721,315.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,879.17	175,143.20	89,876.79	177,669.27
利润总额	89,862,857.78	203,160,517.71	49,471,933.75	9,494,855.87

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