中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,341,069.26	10,183,415.99	7,042,334.17	8,225,325.64
利息合计	9,319.96	13,124.49	3,427.05	14,561.69
其中：存款利息收入	9,319.96	13,124.49	3,427.05	10,863.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,697.94
投资收益合计	3,493,808.53	11,999,595.70	4,585,441.36	8,656,263.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,536,399.49	12,007,582.29	4,585,441.36	8,656,263.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-42,590.96	-7,986.59	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,427,955.09	-1,513,295.91	2,425,778.79	2,142,059.64
其他收入	20,673.61	20,367.37	5,955.49	28,165.28
费用	1,275,157.94	2,130,032.32	988,644.21	1,534,500.74
管理人报酬	810,375.11	1,373,032.84	626,806.35	1,032,548.72
基金托管费	243,112.57	411,909.86	188,041.92	309,764.58
销售服务费	50,400.64	36,543.79	11,524.63	29,750.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,899.77	98,561.43	59,961.01	10,928.20
其中：卖出回购金融资产支出	66,899.77	98,561.43	59,961.01	10,928.20
其他费用	86,366.60	182,300.26	89,927.62	132,635.09
利润总额	-5,616,227.20	8,053,383.67	6,053,689.96	6,690,824.90

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