华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商医药医疗行业股票(008107) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-607,031.21	29,512,229.68	21,336,021.98	-13,819,214.48
利息合计	16,442.29	55,072.86	30,902.27	73,736.05
其中：存款利息收入	16,442.29	55,072.86	30,902.27	73,736.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,084,208.58	21,414,850.37	5,948,836.85	-8,601,339.54
其中：股票投资收益	703,765.77	20,350,968.84	5,133,781.61	-10,009,898.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	380,442.81	1,063,881.53	815,055.24	1,408,559.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,753,188.86	7,875,046.74	15,340,835.00	-5,307,669.60
其他收入	45,506.78	167,259.71	15,447.86	16,058.61
费用	683,487.09	1,784,641.40	859,184.48	1,789,883.83
管理人报酬	539,760.16	1,398,168.24	671,644.13	1,404,664.28
基金托管费	89,960.06	233,028.16	111,940.76	234,110.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,766.87	153,445.00	75,599.59	151,108.81
利润总额	-1,290,518.30	27,727,588.28	20,476,837.50	-15,609,098.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年