九泰科盈价值混合C(008136)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
186,156.69 |
1,713,222.91 |
213,198.15 |
618,541.47 |
| 利息合计 |
5,679.34 |
29,722.30 |
16,807.67 |
51,423.76 |
| 其中：存款利息收入 |
347.67 |
25,212.87 |
14,170.30 |
42,643.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,331.67 |
4,509.43 |
2,637.37 |
8,779.93 |
| 投资收益合计 |
630,942.19 |
425,749.56 |
-921,017.26 |
-3,429,878.05 |
| 其中：股票投资收益 |
476,643.25 |
99,068.49 |
-1,092,201.61 |
-3,746,863.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
100,537.44 |
9,028.68 |
4,584.21 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,761.50 |
317,652.39 |
166,600.14 |
316,984.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-450,466.59 |
1,257,403.57 |
1,117,323.65 |
3,996,946.66 |
| 其他收入 |
1.75 |
347.48 |
84.09 |
49.10 |
| 费用 |
63,693.50 |
171,581.67 |
91,929.41 |
213,895.51 |
| 管理人报酬 |
47,636.23 |
126,102.23 |
67,257.47 |
145,140.12 |
| 基金托管费 |
11,909.10 |
31,525.53 |
16,814.32 |
36,284.99 |
| 销售服务费 |
3,436.79 |
12,896.24 |
7,430.12 |
18,120.78 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139.50 |
1,056.28 |
427.50 |
14,349.62 |
| 利润总额 |
122,463.19 |
1,541,641.24 |
121,268.74 |
404,645.96 |
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