中银添瑞6个月A(008146)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银添瑞6个月A(008146)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-06-30
收入	72,327,252.24	74,149,513.00	17,628,309.49	23,557,432.13
利息合计	72,232,087.24	74,148,888.00	17,628,309.49	23,557,432.13
其中：存款利息收入	303,037.11	321,750.75	24,789.50	206,799.75
债券利息收入	68,574,127.77	68,567,149.29	17,379,700.63	20,805,624.35
资产支持证券利息收入	-	-	-	247,673.53
买入返售金融资产收入	3,354,922.36	5,259,987.96	223,819.36	2,297,334.50
投资收益合计	95,165.00	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	625.00	-	-
费用	23,028,538.13	27,412,505.18	8,791,794.88	1,897,442.70
管理人报酬	5,548,974.41	7,791,577.11	2,472,595.41	624,279.25
基金托管费	1,849,658.18	2,222,194.79	618,148.83	156,069.80
销售服务费	324.43	11,901.21	6,356.45	56,212.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,314,992.04	16,148,335.86	5,111,561.62	1,335,473.71
其中：卖出回购金融资产支出	15,314,992.04	16,148,335.86	5,111,561.62	1,335,473.71
其他费用	126,626.28	113,326.58	38,293.74	112,980.16
利润总额	49,298,714.11	46,737,007.82	8,836,514.61	21,659,989.43

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