银华MSCI中国A股联接C(008201)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
2,213,687.91 |
2,129,359.49 |
11,152,979.84 |
2,430,880.69 |
| 利息合计 |
9,243.08 |
4,407.61 |
17,492.80 |
13,186.06 |
| 其中：存款利息收入 |
8,011.76 |
3,360.11 |
16,745.85 |
13,186.06 |
| 债券利息收入 |
1,231.32 |
1,047.50 |
746.95 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,213,786.54 |
963,230.12 |
7,148,503.56 |
4,436,056.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-58.28 |
-58.28 |
| 基金投资收益 |
4,214,806.54 |
963,230.12 |
7,148,561.84 |
4,436,115.13 |
| 债券投资收益 |
-1,020.00 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,018,906.16 |
1,155,405.16 |
3,890,816.79 |
-2,095,658.16 |
| 其他收入 |
9,564.45 |
6,316.60 |
96,166.69 |
77,295.94 |
| 费用 |
133,350.38 |
57,796.54 |
145,681.41 |
117,562.06 |
| 管理人报酬 |
9,882.58 |
4,565.33 |
12,945.95 |
8,489.26 |
| 基金托管费 |
1,976.37 |
913.01 |
2,589.22 |
1,697.89 |
| 销售服务费 |
2,927.96 |
698.25 |
2,654.44 |
1,975.24 |
| 交易费用 |
1,277.81 |
119.65 |
2,875.73 |
2,374.17 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,112.37 |
48,032.68 |
98,881.27 |
87,055.50 |
| 利润总额 |
2,080,337.53 |
2,071,562.95 |
11,007,298.43 |
2,313,318.63 |
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