华夏新起点混合C(008213)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新起点混合C(008213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,467,264.08	1,621,866.11	412,586.25	3,760,876.65
利息合计	10,624.45	82,406.85	37,422.13	82,104.23
其中：存款利息收入	10,624.45	67,790.26	31,095.96	71,012.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,616.59	6,326.17	11,092.16
投资收益合计	276,967.17	2,084,325.97	1,140,762.84	3,079,203.74
其中：股票投资收益	-107,622.11	993,013.41	-81,108.77	1,275,830.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	984,258.41	1,150,177.54	1,487,938.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	384,589.28	107,054.15	71,694.07	315,434.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,064,209.11	-548,871.51	-766,047.14	577,609.67
其他收入	309,353.41	4,004.80	448.42	21,959.01
费用	416,476.92	591,421.55	360,710.08	736,963.33
管理人报酬	253,235.33	338,780.33	190,607.65	395,924.05
基金托管费	63,308.86	84,695.03	47,651.86	98,981.02
销售服务费	66,665.72	82,685.60	49,299.47	70,685.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8.77	8.77	40,837.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	8.77	8.77	40,837.44
其他费用	33,267.01	85,251.60	73,142.33	130,512.83
利润总额	-16,883,741.00	1,030,444.56	51,876.17	3,023,913.32

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