工银深证100ETF联接A(008249)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
301,659.27 |
1,179,884.04 |
3,145,902.15 |
| 利息合计 |
57,650.50 |
29,011.35 |
106,513.85 |
| 其中：存款利息收入 |
57,650.50 |
29,011.35 |
73,563.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
32,950.69 |
| 投资收益合计 |
2,772,989.24 |
1,772,581.99 |
19,531.36 |
| 其中：股票投资收益 |
88,933.73 |
4,774.02 |
-876,992.16 |
| 基金投资收益 |
2,684,055.51 |
1,767,807.97 |
852,180.87 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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44,342.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-2,565,995.57 |
-644,147.69 |
2,935,403.26 |
| 其他收入 |
37,015.10 |
22,438.39 |
84,453.68 |
| 费用 |
161,931.81 |
114,308.28 |
219,187.64 |
| 管理人报酬 |
12,291.38 |
6,736.53 |
41,665.49 |
| 基金托管费 |
2,731.45 |
1,497.05 |
9,259.04 |
| 销售服务费 |
20,938.67 |
11,179.63 |
22,719.46 |
| 交易费用 |
38,510.61 |
3,911.78 |
53,569.53 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
87,459.70 |
90,983.29 |
91,974.12 |
| 利润总额 |
139,727.46 |
1,065,575.76 |
2,926,714.51 |
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