华夏鼎明债券C(008267)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎明债券C(008267)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,793,095.04	21,000,677.56	10,606,585.74	35,692,955.77
利息合计	56,407.40	293,687.32	180,893.65	963,761.68
其中：存款利息收入	49,273.71	153,753.10	69,264.02	124,632.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,133.69	139,934.22	111,629.63	839,128.80
投资收益合计	12,152,200.88	27,826,706.42	15,462,138.33	23,508,153.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,152,200.88	27,826,706.42	15,462,138.33	23,508,153.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,584,486.76	-7,119,716.18	-5,036,446.24	11,221,040.44
其他收入	-	-	-	-
费用	2,838,937.66	6,412,320.24	3,024,250.81	5,677,988.76
管理人报酬	1,608,508.01	3,399,174.97	1,727,396.71	3,468,697.32
基金托管费	536,169.32	1,133,058.34	575,798.88	1,156,232.55
销售服务费	47.41	82.77	41.57	102.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	543,982.37	1,609,541.48	589,528.93	763,474.14
其中：卖出回购金融资产支出	543,982.37	1,609,541.48	589,528.93	763,474.14
其他费用	120,358.67	234,627.96	116,350.88	243,688.13
利润总额	11,954,157.38	14,588,357.32	7,582,334.93	30,014,967.01

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