长城嘉鑫两年定开债C(008288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城嘉鑫两年定开债C(008288)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,031,613.62	229,904,206.97	117,454,124.86	276,094,649.44
利息合计	94,034,197.32	229,904,206.97	117,454,124.86	275,798,910.32
其中：存款利息收入	260,503.85	130,271.17	3,545.13	34,381.21
债券利息收入	93,733,864.11	217,386,336.54	117,450,579.73	272,328,202.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,829.36	12,387,599.26	-	3,436,326.78
投资收益合计	-2,583.70	-	-	295,739.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,499,366.99	48,309,140.01	33,643,200.88	70,647,593.33
管理人报酬	5,952,264.17	12,123,838.09	5,988,218.72	12,065,747.96
基金托管费	1,984,088.03	4,041,279.41	1,996,072.98	4,021,915.95
销售服务费	139.19	33.20	16.29	32.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,730,456.22	31,070,386.40	26,506,054.35	53,505,443.54
其中：卖出回购金融资产支出	28,730,456.22	31,070,386.40	26,506,054.35	53,505,443.54
其他费用	132,964.14	288,293.30	145,237.26	284,593.82
利润总额	54,532,246.63	181,595,066.96	83,810,923.98	205,447,056.11

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