民生加银沪深300ETF联接A(008291)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,648,013.65 |
841,684.43 |
7,142,804.46 |
650,860.03 |
| 利息合计 |
27,323.46 |
15,620.80 |
23,660.62 |
6,433.79 |
| 其中：存款利息收入 |
27,323.46 |
15,620.80 |
23,660.62 |
6,433.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,843,684.32 |
47,377.54 |
-525,333.37 |
-778,464.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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-31,431.29 |
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| 基金投资收益 |
3,697,687.50 |
129,192.55 |
-870,743.51 |
-784,123.16 |
| 债券投资收益 |
943.81 |
943.81 |
7,095.89 |
5,658.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
145,053.01 |
-82,758.82 |
369,139.58 |
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| 股利收益 |
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605.96 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,757,307.72 |
764,986.26 |
7,609,413.07 |
1,415,536.01 |
| 其他收入 |
19,698.15 |
13,699.83 |
35,064.14 |
7,355.03 |
| 费用 |
182,541.01 |
88,806.23 |
107,519.40 |
52,301.92 |
| 管理人报酬 |
24,640.63 |
13,755.26 |
17,496.62 |
5,995.77 |
| 基金托管费 |
4,928.22 |
2,751.05 |
3,499.40 |
1,199.22 |
| 销售服务费 |
37,582.19 |
21,135.63 |
24,461.18 |
8,798.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
101,546.54 |
50,591.01 |
62,062.20 |
36,307.97 |
| 利润总额 |
10,465,472.64 |
752,878.20 |
7,035,285.06 |
598,558.11 |
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