民生加银沪深300ETF联接A(008291)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,182,423.01 |
10,648,013.65 |
841,684.43 |
7,142,804.46 |
| 利息合计 |
8,181.60 |
27,323.46 |
15,620.80 |
23,660.62 |
| 其中：存款利息收入 |
8,181.60 |
27,323.46 |
15,620.80 |
23,660.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,955,358.01 |
3,843,684.32 |
47,377.54 |
-525,333.37 |
| 其中：股票投资收益 |
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-31,431.29 |
| 基金投资收益 |
2,778,344.71 |
3,697,687.50 |
129,192.55 |
-870,743.51 |
| 债券投资收益 |
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943.81 |
943.81 |
7,095.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
177,013.30 |
145,053.01 |
-82,758.82 |
369,139.58 |
| 股利收益 |
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605.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
199,360.41 |
6,757,307.72 |
764,986.26 |
7,609,413.07 |
| 其他收入 |
19,522.99 |
19,698.15 |
13,699.83 |
35,064.14 |
| 费用 |
64,157.08 |
182,541.01 |
88,806.23 |
107,519.40 |
| 管理人报酬 |
8,722.31 |
24,640.63 |
13,755.26 |
17,496.62 |
| 基金托管费 |
1,744.49 |
4,928.22 |
2,751.05 |
3,499.40 |
| 销售服务费 |
12,669.33 |
37,582.19 |
21,135.63 |
24,461.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
30,378.01 |
101,546.54 |
50,591.01 |
62,062.20 |
| 利润总额 |
3,118,265.93 |
10,465,472.64 |
752,878.20 |
7,035,285.06 |
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