华夏见龙精选混合(008308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏见龙精选混合(008308)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,218,423.33	18,314,711.02	-49,896,820.66	64,893,427.06
利息合计	56,090.35	169,297.95	97,731.06	163,475.38
其中：存款利息收入	56,090.35	169,297.95	97,731.06	163,475.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,394,317.12	-3,590,214.61	-47,936,447.45	54,054,497.86
其中：股票投资收益	42,041,192.69	-5,284,426.08	-49,571,145.18	51,660,817.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	353,124.43	1,694,211.47	1,634,697.73	2,393,679.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,075,541.98	20,873,830.75	-2,587,675.37	10,121,677.16
其他收入	692,473.88	861,796.93	529,571.10	553,776.66
费用	1,719,763.44	4,715,754.01	2,602,871.46	3,421,944.73
管理人报酬	1,408,348.47	3,908,466.76	2,164,795.78	2,809,390.41
基金托管费	234,724.82	651,411.18	360,799.31	468,231.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,690.15	155,876.07	77,276.37	144,322.52
利润总额	72,498,659.89	13,598,957.01	-52,499,692.12	61,471,482.33

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