宏利添盈两年定开债券C(008330)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利添盈两年定开债券C(008330) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利添盈两年定开债券C(008330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	91,450,420.54	335,586,942.73	162,507,378.94	294,919,578.77
利息合计	91,450,420.54	335,586,942.73	162,507,378.94	294,919,578.77
其中：存款利息收入	1,930,317.45	2,606,989.38	959,611.28	4,301,359.68
债券利息收入	85,111,492.81	332,956,825.81	161,547,767.66	286,039,768.63
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,408,610.28	23,127.54	-	4,578,450.46
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,746,586.71	109,346,567.86	60,540,946.03	112,756,714.64
管理人报酬	5,924,545.44	12,071,843.69	6,004,767.06	10,547,293.78
基金托管费	1,974,848.48	4,023,947.85	2,001,588.99	3,515,764.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,836,837.73	94,172,522.56	52,620,442.73	97,209,453.82
其中：卖出回购金融资产支出	13,836,837.73	94,172,522.56	52,620,442.73	97,209,453.82
其他费用	129,095.94	238,000.00	128,344.68	247,455.25
利润总额	66,703,833.83	226,240,374.87	101,966,432.91	182,162,864.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年