景顺长城弘利39个月定开债(008333)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城弘利39个月定开债(008333)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	137,699,968.22	314,427,011.51	168,079,801.16	316,157,039.01
利息合计	137,699,968.22	314,427,011.51	168,079,801.16	316,157,039.01
其中：存款利息收入	97,719.69	185,102.42	94,156.86	754,423.06
债券利息收入	126,812,784.37	314,235,218.66	167,985,644.30	315,402,615.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,789,464.16	6,690.43	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,773,304.72	82,505,481.12	45,382,456.37	95,061,878.47
管理人报酬	6,161,338.97	12,368,348.39	6,112,802.61	12,290,417.43
基金托管费	2,053,779.61	4,122,782.86	2,037,600.88	4,096,805.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,934,551.44	66,651,319.36	37,285,512.59	77,835,023.09
其中：卖出回购金融资产支出	16,934,551.44	66,651,319.36	37,285,512.59	77,835,023.09
其他费用	136,009.76	274,485.43	139,014.70	276,059.13
利润总额	112,926,663.50	231,921,530.39	122,697,344.79	221,095,160.54

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