广发中债3-5年政金债指数C(008365)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
7,933,076.12 |
55,986,816.17 |
| 利息合计 |
18,461,195.57 |
39,333,048.12 |
| 其中：存款利息收入 |
372,687.51 |
5,517,324.94 |
| 债券利息收入 |
17,443,029.52 |
23,234,679.52 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
645,478.54 |
10,581,043.66 |
| 投资收益合计 |
-1,095,064.98 |
7,111,761.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,095,064.98 |
7,111,761.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,433,055.02 |
9,542,002.02 |
| 其他收入 |
0.55 |
4.05 |
| 费用 |
1,840,010.79 |
3,514,173.43 |
| 管理人报酬 |
731,215.00 |
2,022,363.77 |
| 基金托管费 |
243,738.31 |
674,121.28 |
| 销售服务费 |
21.62 |
30.15 |
| 交易费用 |
26,200.00 |
42,499.51 |
| 利息支出 |
602,124.61 |
411,116.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
602,124.61 |
411,116.11 |
| 其他费用 |
236,711.25 |
364,042.61 |
| 利润总额 |
6,093,065.33 |
52,472,642.74 |
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