| 2020-12-31 | |
| 收入 | 9,758,550.94 |
| 利息合计 | 10,542,866.49 |
| 其中：存款利息收入 | 1,112,907.41 |
| 债券利息收入 | 7,181,456.91 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,248,502.17 |
| 投资收益合计 | -1,288,439.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,288,439.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 504,099.13 |
| 其他收入 | 24.85 |
| 费用 | 1,202,170.47 |
| 管理人报酬 | 613,781.94 |
| 基金托管费 | 204,594.02 |
| 销售服务费 | 20.98 |
| 交易费用 | 36,263.13 |
| 利息支出 | 118,229.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118,229.10 |
| 其他费用 | 229,281.30 |
| 利润总额 | 8,556,380.47 |
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