融通产业趋势股票A(008382)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通产业趋势股票A(008382)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	659,611,942.44	134,848,376.31	21,299,465.62	-689,918.00
利息合计	111,631.40	59,269.20	17,940.73	36,782.27
其中：存款利息收入	111,631.40	59,269.20	17,940.73	36,782.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	179,906,120.38	82,313,398.41	4,775,047.36	-25,089,075.36
其中：股票投资收益	177,957,883.60	81,395,660.84	3,997,115.43	-28,019,729.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,601.70	5,531.06	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,937,635.08	912,206.51	777,931.93	2,930,653.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	472,689,770.74	51,726,685.27	16,498,001.69	24,336,987.93
其他收入	6,904,419.92	749,023.43	8,475.84	25,387.16
费用	4,873,391.49	2,544,055.80	944,364.74	1,939,590.30
管理人报酬	4,102,008.01	2,039,641.68	738,590.54	1,519,942.55
基金托管费	683,667.94	339,940.12	123,098.32	253,323.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,670.28	164,474.00	82,675.88	166,324.00
利润总额	654,738,550.95	132,304,320.51	20,355,100.88	-2,629,508.30

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