博时中证500ETF联接A(008396)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证500ETF联接A(008396)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,468,744.99	30,049,436.94	67,228,070.56	-48,852,589.49
利息合计	160,650.02	77,652.96	167,664.28	81,426.40
其中：存款利息收入	160,650.02	77,652.96	167,664.28	81,426.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,397,389.47	2,889,263.16	6,225,382.78	-1,312,604.47
其中：股票投资收益	-	-	115,354.71	-
基金投资收益	42,139,193.25	2,831,606.14	5,844,446.47	-565,997.08
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,258,196.22	57,657.02	264,681.24	-746,607.39
股利收益	-	-	900.36	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,433,324.10	26,920,198.02	60,314,682.85	-47,687,437.36
其他收入	477,381.40	162,322.80	520,340.65	66,025.94
费用	1,226,443.87	645,384.26	1,497,491.43	752,737.27
管理人报酬	55,310.54	29,551.12	60,167.86	29,261.24
基金托管费	18,436.88	9,850.42	20,055.91	9,753.75
销售服务费	787,619.37	497,371.95	1,199,040.76	616,274.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,580.66	98,192.81	196,455.32	97,447.71
利润总额	141,242,301.12	29,404,052.68	65,730,579.13	-49,605,326.76

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