大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,404,165.96	26,955,722.76	81,121,653.21	31,408,854.81
利息合计	234,173.01	136,883.86	140,357.06	65,137.95
其中：存款利息收入	234,173.01	136,883.86	140,357.06	65,137.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,076,603.10	20,750,580.90	45,844,828.18	22,687,879.61
其中：股票投资收益	86,520,426.26	12,542,374.85	34,771,688.93	17,499,839.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,556,176.84	8,208,206.05	11,073,139.25	5,188,040.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,443,134.69	9,807,496.70	37,019,276.84	10,165,405.33
其他收入	712,240.41	316,257.14	225,185.06	92,994.49
费用	12,501,351.22	6,538,553.16	9,307,974.10	4,259,797.33
管理人报酬	9,721,636.31	5,026,639.58	6,950,982.95	3,199,730.93
基金托管费	2,020,107.44	1,081,108.10	1,737,745.74	799,932.72
销售服务费	502,453.93	280,400.88	145,531.36	55,860.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,153.54	150,404.60	473,714.05	204,273.34
利润总额	50,902,814.74	20,417,169.60	71,813,679.11	27,149,057.48

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