鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,903,285.24	13,945,222.34	5,267,318.81	16,037,136.39
利息合计	21,614.97	143,285.65	44,507.63	159,237.95
其中：存款利息收入	16,408.76	70,957.85	29,103.40	143,801.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,206.21	72,327.80	15,404.23	15,436.69
投资收益合计	13,672,343.07	12,273,347.72	7,665,160.35	9,185,881.44
其中：股票投资收益	11,838,760.28	4,775,037.43	2,396,143.28	-1,724,874.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,723,411.32	5,992,808.19	4,363,762.56	9,362,311.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	14,438.61	14,438.61	-
股利收益	110,171.47	1,491,063.49	890,815.90	1,548,444.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,790,672.80	1,528,588.97	-2,442,349.17	6,692,017.00
其他收入	-	-	-	-
费用	841,748.76	3,311,119.72	1,662,434.51	3,579,473.22
管理人报酬	580,959.70	2,400,680.59	1,178,042.55	2,327,501.84
基金托管费	116,191.92	480,136.05	235,608.45	465,500.38
销售服务费	1,838.27	4,983.97	2,540.14	6,953.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,671.64	212,796.33	135,869.96	554,092.22
其中：卖出回购金融资产支出	41,671.64	212,796.33	135,869.96	554,092.22
其他费用	98,442.69	198,994.74	103,790.76	208,920.78
利润总额	3,061,536.48	10,634,102.62	3,604,884.30	12,457,663.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年