招商招和39个月定开债(008460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招和39个月定开债(008460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	132,767,663.31	315,172,196.86	169,288,281.81	320,532,626.00
利息合计	132,767,663.31	315,172,196.86	169,288,281.81	320,532,626.00
其中：存款利息收入	204,647.54	57,553.16	25,154.55	40,470.93
债券利息收入	121,835,112.32	315,114,643.70	169,263,127.26	320,492,155.07
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,727,903.45	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,918,362.50	63,660,571.44	36,578,850.35	75,098,966.56
管理人报酬	6,514,830.29	13,114,197.80	6,507,291.55	13,109,063.23
基金托管费	2,171,610.10	4,371,399.15	2,169,097.17	4,369,687.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,585,187.53	47,695,751.64	28,389,031.07	56,522,329.09
其中：卖出回购金融资产支出	8,585,187.53	47,695,751.64	28,389,031.07	56,522,329.09
其他费用	158,107.37	237,300.00	158,107.37	246,200.00
利润总额	115,849,300.81	251,511,625.42	132,709,431.46	245,433,659.44

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