平安盈丰三个月持有混合(FOF)A(008461)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安盈丰三个月持有混合(FOF)A(008461)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-8,547,372.89	5,968,155.05	13,633,518.34	38,940,077.84
利息合计	9,959.21	35,655.73	20,625.78	54,669.05
其中：存款利息收入	9,959.21	31,647.51	16,617.56	48,573.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,008.22	4,008.22	6,095.34
投资收益合计	-7,628,081.95	27,275,817.31	17,552,646.66	22,041,246.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-7,628,081.95	27,017,827.66	17,294,657.01	22,041,246.38
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	257,989.65	257,989.65	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-930,878.97	-21,422,425.09	-3,992,000.43	16,761,597.98
其他收入	1,628.82	79,107.10	52,246.33	82,564.43
费用	607,720.67	2,828,071.51	1,436,218.66	2,958,494.51
管理人报酬	312,954.08	866,691.25	428,970.17	838,707.38
基金托管费	80,302.55	205,833.73	103,143.33	214,382.86
销售服务费	128,541.76	394,553.77	200,635.89	398,552.63
交易费用	-	1,197,533.98	616,797.67	1,330,899.98
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,922.28	163,458.78	86,671.60	175,951.66
利润总额	-9,155,093.56	3,140,083.54	12,197,299.68	35,981,583.33

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