格林泓裕一年定开债C(008485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓裕一年定开债C(008485)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-06-30	2023-12-31
收入	140,629,159.78	43,495,595.08	5,896,289.43	82,562,722.30
利息合计	146,645,021.14	44,416,121.21	5,896,289.43	82,562,722.15
其中：存款利息收入	237,872.68	128,661.07	476,460.73	15,421.43
债券利息收入	141,200,980.95	39,681,175.28	2,539,058.72	62,872,601.64
资产支持证券利息收入	788,940.92	257,342.46	-	-
买入返售金融资产收入	4,417,226.59	4,348,942.40	2,880,769.98	19,674,699.08
投资收益合计	-6,015,868.25	-920,533.02	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	6.89	6.89	-	0.15
费用	50,045,190.98	14,903,894.28	1,539,003.66	28,160,016.58
管理人报酬	8,653,631.23	3,098,608.31	1,155,775.17	7,669,563.50
基金托管费	2,884,543.74	1,032,869.44	192,629.19	1,278,260.39
销售服务费	1,845.52	640.83	1.34	6.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,829,139.76	7,508,661.05	133,963.43	18,954,349.78
其中：卖出回购金融资产支出	36,829,139.76	7,508,661.05	133,963.43	18,954,349.78
其他费用	230,692.63	83,301.20	56,634.53	257,836.16
利润总额	90,583,968.80	28,591,700.80	4,357,285.77	54,402,705.72

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