格林泓裕一年定开债C(008485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓裕一年定开债C(008485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-06-30
收入	100,872,754.55	140,629,159.78	43,495,595.08	5,896,289.43
利息合计	109,602,295.27	146,645,021.14	44,416,121.21	5,896,289.43
其中：存款利息收入	420,373.57	237,872.68	128,661.07	476,460.73
债券利息收入	104,610,486.32	141,200,980.95	39,681,175.28	2,539,058.72
资产支持证券利息收入	236,748.17	788,940.92	257,342.46	-
买入返售金融资产收入	4,334,687.21	4,417,226.59	4,348,942.40	2,880,769.98
投资收益合计	-8,729,613.26	-6,015,868.25	-920,533.02	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	72.54	6.89	6.89	-
费用	22,930,296.07	50,045,190.98	14,903,894.28	1,539,003.66
管理人报酬	5,792,181.89	8,653,631.23	3,098,608.31	1,155,775.17
基金托管费	1,930,727.31	2,884,543.74	1,032,869.44	192,629.19
销售服务费	824.47	1,845.52	640.83	1.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,941,212.07	36,829,139.76	7,508,661.05	133,963.43
其中：卖出回购金融资产支出	11,941,212.07	36,829,139.76	7,508,661.05	133,963.43
其他费用	132,162.04	230,692.63	83,301.20	56,634.53
利润总额	77,942,458.48	90,583,968.80	28,591,700.80	4,357,285.77

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