西部利得新瑞混合C(008544)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得新瑞混合C(008544)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	24,160.25	-31,688.39	-87,535.00	577,730.77
利息合计	4,033.05	121,388.31	87,841.32	419,789.08
其中：存款利息收入	4,033.05	44,800.45	27,834.97	206,763.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	76,587.86	60,006.35	213,025.25
投资收益合计	-6,390.04	-141,427.00	-129,727.00	101,513.00
其中：股票投资收益	-6,390.04	-141,427.00	-129,727.00	101,513.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-53,783.00	-53,783.00	53,783.00
其他收入	26,517.24	42,133.30	8,133.68	2,645.69
费用	-15,742.85	308,773.76	200,528.27	446,909.70
管理人报酬	9,810.46	145,763.19	95,108.16	252,240.01
基金托管费	1,090.08	16,195.82	10,567.53	28,026.71
销售服务费	695.86	15,129.91	10,038.37	27,272.90
交易费用	-	13,661.57	12,747.25	7,601.12
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-27,339.25	118,023.27	72,066.96	131,768.96
利润总额	39,903.10	-340,462.15	-288,063.27	130,821.07

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