永赢邦利债券A(008558)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢邦利债券A(008558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,915,183.97	11,906,109.91	13,095,477.94	302,819,410.64
利息合计	24,708.06	271,464.66	229,544.51	150,187.72
其中：存款利息收入	5,335.91	9,375.83	5,455.27	28,378.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,372.15	262,088.83	224,089.24	121,808.74
投资收益合计	-2,051,203.87	84,984,373.60	69,579,514.12	230,582,564.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,643,796.13	101,171,868.96	76,696,956.74	253,738,701.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,695,000.00	-16,187,495.36	-7,117,442.62	-23,156,136.67
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,895,283.59	-73,365,975.70	-56,727,183.80	71,338,245.16
其他收入	46,396.19	16,247.35	13,603.11	748,413.00
费用	426,833.79	22,070,178.39	16,440,811.98	36,670,326.36
管理人报酬	151,256.54	8,500,223.85	5,966,662.01	11,592,650.11
基金托管费	50,418.82	2,833,408.02	1,988,887.36	3,864,216.69
销售服务费	24,797.87	63,168.35	50,263.18	41,272.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,600.52	10,386,703.32	8,278,422.53	20,769,323.39
其中：卖出回购金融资产支出	101,600.52	10,386,703.32	8,278,422.53	20,769,323.39
其他费用	97,875.26	233,830.45	119,952.14	263,433.33
利润总额	2,488,350.18	-10,164,068.48	-3,345,334.04	266,149,084.28

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