中航瑞智纯债A(008569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞智纯债A(008569)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,219,832.49	3,239,776.18	15,715,293.13	7,898,506.32
利息合计	38,488.20	22,587.26	47,918.00	27,904.34
其中：存款利息收入	11,744.54	7,833.45	12,311.55	5,737.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,743.66	14,753.81	35,606.45	22,167.34
投资收益合计	2,465,771.60	3,995,813.41	14,925,832.71	6,388,982.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,465,771.60	3,995,813.41	14,925,832.71	6,388,982.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,290,911.34	-779,723.34	739,038.14	1,480,047.03
其他收入	6,484.03	1,098.85	2,504.28	1,572.85
费用	1,465,568.91	801,587.97	1,549,855.50	823,379.02
管理人报酬	700,620.06	349,847.18	652,940.04	318,725.33
基金托管费	116,770.05	58,307.86	108,823.38	53,120.94
销售服务费	7,274.32	3,344.18	3,892.49	1,745.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	512,446.06	303,352.11	611,818.16	353,457.72
其中：卖出回购金融资产支出	512,446.06	303,352.11	611,818.16	353,457.72
其他费用	127,583.20	86,736.64	172,381.43	96,329.59
利润总额	-245,736.42	2,438,188.21	14,165,437.63	7,075,127.30

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