华夏人工智能ETF联接A(008585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏人工智能ETF联接A(008585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,237,024,191.10	1,546,396,527.31	-33,811,175.24	202,841,069.73
利息合计	703,225.21	814,919.03	256,022.69	241,052.49
其中：存款利息收入	703,225.21	814,919.03	256,022.69	241,052.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	704,084,869.08	482,138,919.69	-30,456,682.84	-41,424,349.79
其中：股票投资收益	20,141,514.32	35,978,707.15	-4,161,953.69	1,245,063.21
基金投资收益	683,369,996.48	445,330,248.69	-26,823,395.05	-42,681,883.45
债券投资收益	36,769.56	47,220.68	-7,747.43	12,023.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	536,588.72	782,743.17	536,413.33	447.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,526,912,882.55	1,052,714,135.74	-6,465,133.06	241,682,431.47
其他收入	5,323,214.26	10,728,552.85	2,854,617.97	2,341,935.56
费用	9,768,238.92	10,068,616.16	3,024,843.80	2,158,904.50
管理人报酬	1,199,218.43	1,462,695.46	481,206.35	293,850.26
基金托管费	239,843.67	292,539.13	96,241.26	58,770.03
销售服务费	5,751,863.90	6,957,483.26	2,335,906.50	1,613,255.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115.89	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	115.89	-	-	-
其他费用	116,501.04	213,666.13	103,741.51	193,028.51
利润总额	2,227,255,952.18	1,536,327,911.15	-36,836,019.04	200,682,165.23

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