招商科技创新混合A(008655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商科技创新混合A(008655)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	402,818,104.41	297,882,948.93	56,970,639.75	74,315,357.01
利息合计	38,414.26	87,874.11	38,728.65	112,350.17
其中：存款利息收入	38,262.69	86,357.12	37,211.66	84,605.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151.57	1,516.99	1,516.99	27,744.49
投资收益合计	71,946,700.92	284,937,041.51	76,265,899.25	4,208,854.90
其中：股票投资收益	70,648,061.52	282,037,264.59	73,878,774.09	-647,001.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,795.98	464,448.06	202,360.09	458,507.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,045,843.42	2,435,328.86	2,184,765.07	4,397,349.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,593,952.27	10,838,569.29	-19,718,235.63	69,755,989.51
其他收入	1,239,036.96	2,019,464.02	384,247.48	238,162.43
费用	6,823,776.46	12,616,665.69	5,577,144.43	8,881,082.40
管理人报酬	4,720,075.20	8,728,066.89	3,818,385.68	6,033,442.61
基金托管费	786,679.26	1,454,677.81	636,397.66	1,005,573.76
销售服务费	1,210,124.59	2,229,019.10	1,023,916.25	1,666,780.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,578.57	204,901.89	98,444.84	175,285.53
利润总额	395,994,327.95	285,266,283.24	51,393,495.32	65,434,274.61

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