招商科技创新混合A(008655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商科技创新混合A(008655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	297,882,948.93	56,970,639.75	74,315,357.01	-24,320,165.65
利息合计	87,874.11	38,728.65	112,350.17	46,960.08
其中：存款利息收入	86,357.12	37,211.66	84,605.68	45,606.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,516.99	1,516.99	27,744.49	1,353.43
投资收益合计	284,937,041.51	76,265,899.25	4,208,854.90	-71,460,017.27
其中：股票投资收益	282,037,264.59	73,878,774.09	-647,001.67	-74,920,816.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	464,448.06	202,360.09	458,507.12	285,131.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,435,328.86	2,184,765.07	4,397,349.45	3,175,667.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,838,569.29	-19,718,235.63	69,755,989.51	46,988,090.05
其他收入	2,019,464.02	384,247.48	238,162.43	104,801.49
费用	12,616,665.69	5,577,144.43	8,881,082.40	4,574,328.48
管理人报酬	8,728,066.89	3,818,385.68	6,033,442.61	3,114,380.00
基金托管费	1,454,677.81	636,397.66	1,005,573.76	519,063.37
销售服务费	2,229,019.10	1,023,916.25	1,666,780.50	854,086.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,901.89	98,444.84	175,285.53	86,798.22
利润总额	285,266,283.24	51,393,495.32	65,434,274.61	-28,894,494.13

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