华安鑫浦定开债C(008676)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安鑫浦定开债C(008676) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安鑫浦定开债C(008676)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	235,962,492.98	475,621,593.78	236,084,198.51	478,729,562.96
利息合计	235,962,492.98	475,621,593.78	236,084,198.51	478,729,562.96
其中：存款利息收入	140,259.76	263,962.67	141,544.59	1,071,925.42
债券利息收入	235,822,233.22	475,357,631.11	235,942,653.92	477,657,637.54
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	50,302,123.38	118,758,610.30	65,311,154.43	137,231,167.36
管理人报酬	6,253,182.95	12,388,870.20	6,127,698.59	12,140,897.26
基金托管费	2,084,394.28	4,129,623.36	2,042,566.14	4,046,965.69
销售服务费	79.64	155.48	76.29	149.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,134,694.92	102,038,249.82	57,018,855.41	120,554,148.61
其中：卖出回购金融资产支出	42,134,694.92	102,038,249.82	57,018,855.41	120,554,148.61
其他费用	111,762.78	225,828.59	113,582.18	226,306.62
利润总额	185,660,369.60	356,862,983.48	170,773,044.08	341,498,395.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年