平安增利六个月定开债A(008690)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安增利六个月定开债A(008690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,360,407.86	12,066,993.25	11,666,743.29	25,608,395.17
利息合计	39,408.83	682,344.31	262,225.95	380,107.20
其中：存款利息收入	28,543.19	108,283.80	81,232.84	227,963.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,865.64	574,060.51	180,993.11	152,143.62
投资收益合计	5,614,974.67	17,780,031.52	11,838,109.05	19,562,485.77
其中：股票投资收益	-43,237.14	-5,105.37	-5,105.37	-315.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,810,277.81	17,785,136.89	11,843,214.42	19,562,800.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-152,066.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	705,953.61	-6,430,752.99	-466,847.40	5,655,539.49
其他收入	70.75	35,370.41	33,255.69	10,262.71
费用	1,276,281.22	4,544,363.34	2,529,505.15	4,279,598.17
管理人报酬	596,128.85	1,897,244.16	920,033.89	1,285,022.35
基金托管费	198,709.61	632,414.70	306,677.99	428,340.79
销售服务费	218,415.17	578,677.10	299,015.92	606,369.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	159,204.28	1,224,896.89	897,572.57	1,739,579.71
其中：卖出回购金融资产支出	159,204.28	1,224,896.89	897,572.57	1,739,579.71
其他费用	96,455.34	194,200.00	96,455.34	194,200.00
利润总额	5,084,126.64	7,522,629.91	9,137,238.14	21,328,797.00

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