德邦安顺混合A(008719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦安顺混合A(008719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,114,045.76	2,922,541.16	2,670,192.97	30,599,343.94
利息合计	21,864.48	186,352.90	116,825.47	72,954.68
其中：存款利息收入	19,062.58	18,423.67	9,784.72	33,824.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,801.90	167,364.38	107,040.75	39,115.98
投资收益合计	667,615.15	4,629,354.30	4,162,665.16	24,704,790.64
其中：股票投资收益	209,161.09	-	-	-2,746,913.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	382,825.20	4,629,354.30	4,162,665.16	27,465,982.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,628.86	-	-	-14,278.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,422,689.56	-1,913,457.22	-1,627,737.21	4,860,505.39
其他收入	1,876.57	20,291.18	18,439.55	961,093.23
费用	390,119.49	2,506,743.34	1,999,946.26	15,230,653.49
管理人报酬	180,612.99	1,141,217.56	862,848.08	6,106,641.93
基金托管费	51,603.79	326,062.16	246,528.03	1,744,754.84
销售服务费	57,824.08	583,283.42	460,739.74	3,356,478.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,859.68	300,193.45	296,965.97	3,716,971.50
其中：卖出回购金融资产支出	9,859.68	300,193.45	296,965.97	3,716,971.50
其他费用	88,024.36	142,200.00	122,738.35	217,200.00
利润总额	1,723,926.27	415,797.82	670,246.71	15,368,690.45

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